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破冰点金:07月11黄金分析及操作_王 杰

周四最高1344.9,最低1324.5,收盘1335.3,黄金etf持仓量减少0.23吨,全球最大的黄金上市交易基金spdr gold

trust的黄金持仓量至800.05吨,黄金亚盘时段持续在1327-1331美元间窄幅整,欧盘初黄金大涨15美元,并刷新1344.9美元/盎司的近四个月高位,美盘黄金逐步回落至1335美元附近,日线以突破阳线报收。

  葡萄牙第一大银行banco

espirito

santo的财务状况风波已经波及全球股市,引发欧洲股市的“抛售潮”,同时美国股市也遭受拖累大幅低开。据报道,以色列军队累计加沙境内倾泻400吨炸药,打击目标超过550个,包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯成员的据点、地道和火箭弹发生地点等,行动已经造成加沙40多死亡。而作为报复,巴勒斯坦武装人员当天向以色列境内发射100余枚火箭弹和土制导弹。

印度黄金行业一直期盼莫迪新政府能够放松去年实施的黄金进口限制,但周四(7月10日)公布的财政预算案保持限制政策不变。2013年,印度政府为了减少居高不下的经常帐赤字,推出限制黄金进口的措施,对黄金进口征收10.0%的关税。受此影响,印度2013年黄金进口下降了20.0%。印度最大黄金贸易集团高级官员本周早些时候表示,他预期印度会把进口关税削减到6.0%。印度财政部长arun

jaitley周四结束财政预算报告后,印度黄金攀升了30美元。印度上个财年的经常帐赤字减少了一半以上至320亿美元,市场预期政府会放松限制,印度黄金溢价在过去的两周内基本消失了。

印度今年1季度黄金进口下降了26.0%,这导致了供应短缺和走私猖獗。印度宝石和珠宝联合会主席harish

soni表示,“我们对新一届政府感到失望。如果政府削减关税,走私活动将失去土壤。”他指出,至2015年3月,印度黄金进口可能从上一财年的847吨降至650吨。其他经销商表示,弱季风雨季后(这抑制了农村消费者的需求,他们是最大的黄金消费群体),印度10月至12月节日高峰期的黄金消费会下降。

  美国商务部(commerce

department)周四公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国5月批发库存月率增长0.5%,预期增长0.7%,前值增长1.0%。美国劳工部(dol)周四公布的数据显示,美国7月5日当周季调后初请失业金人数减少1.1万至30.4万人,预期31.5万人,前值31.5万人。

国际现货黄金周四(7月10日)纽约时段盘初自四个月高位回落至1338美元附近,因日内公布的美国经济数据基本向好,提振美元反弹。不过,由于隔夜以色列与巴勒斯坦爆发冲突,同时葡萄牙银行危机正逐步蔓延至全球,导致股市遭遇抛售,刺激避险情绪大幅升温,周四国际金价曾一度飙升至1345美元/盎司的四个月高位。除此之外,隔夜美联储公布的6月会议纪要也并未给予市场任何有关首次升息的讯息,整体措辞偏向鸽派,,一度拖累美元走低,并推动金价上探1335美元。

周三(7月9日)美联储6月fomc会议纪要显示,如果经济前景能够维持下去,fomc认为将在10月份结束购债。但一些与会者担心,如果今年晚些时候经济增长高于趋势水平的预期无法兑现,那么以更渐进的方式加息是适当的。从近期数据来看,美国经济仍在加速增长,而美联储对未来经济前景也十分乐观,这意味着未来市场对美联储提前升息的预期将更快升温,打压金价大幅走软。驱动金价走势的重中之重是美联储货币政策以及通胀的预期,显然美联储已准备好结束qe,而其也对近期通胀上行持较为谨慎的态度。

俄罗斯自然资源和环境部长sergey

donskoy周四(7月10日)表示,俄罗斯的黄金产量25年来首次超过美国,目前是仅次于中国和澳大利亚的第三大黄金生产国。在过去的5年中,有270座矿床在俄罗斯被发现,尽管俄罗斯并不是全球矿产勘查投资的领先国家。不过donskoy对此表示,这可能会为俄罗斯部分地区带来社会及经济发展的负面影响。据俄罗斯黄金生产商联盟此前公布的数据显示,2013年俄罗斯的黄金年产量同比增涨12.6%,至254公吨。而2013年中国的黄金年产量同比增6.2%,至428.16公吨,与其他一些基于收入征收石油和天然气生产税的国家不同,俄罗斯法律还额外要求征收地质勘探的成本税。如果俄罗斯能够免除地质勘探成本税,将有益于俄罗斯的黄金产量的增长。

 

因近日以色列和巴勒斯坦爆发冲突,同时葡萄牙银行业危机也引发了全球市场的担忧,令欧美股市双双下跌,推动避险情绪升温,国际金价周四一度刷新近四个月高位,最终小幅收高。另外,日内印度新政府维持当前黄金进口税不变,导致溢价飙升,一定程度上支撑金价。

 

  周五关注重点

  01:15肖尼

美国堪萨斯城联邦储备银行行长乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会,并就美国经济与货币政策发表演讲

14:00 德国

6月cpi终值年率+

20:30 加拿大 6月失业率7.0%

美国联邦储备委员会周四凌晨公布的6月fomc会议纪要显示,如果美国经济按目前的步伐持续复苏,则本次qe有望在10月彻底退出历史舞台。对于市场普遍关注的加息时间,会议纪要并未进一步透漏。此外,美联储部分官员对投资者在经济展望方面过于自信表示担忧,认为央行应留意风险过度承纳行为。对于加息的具体方式,大多数与会者认为应让超额准备金率在货币政策正常化过程中发挥中心作用,他们基本同意将隔夜回购利率设置在低于超额准备金率的水平,在货币政策正常化过程中发挥辅助作用,这意味着超额准备金率和隔夜回购利率有可能构成未来加息区间的上限和下限。一些与会者认为,上限和下限之间可能需相差20个基点左右才能为联邦基金利率市场提供足够支持。

  与会者“普遍同意”在10月结束月度购债计划,将美国公债和抵押支持债券月度购买规模最后一次削减150亿美元,这也是美联储首次给出资产购买计划的明确终止日期。美联储官员普遍相信,经济将继续温和成长,失业率和通胀率将逐步迈向联储目标水平。从会上美联储强调美国经济仍处于低谷、经济复苏仍有待时日以及工资增速不及预期这几点看,美联储态度整体仍偏鸽派,预计美联储将会维持当前政策不变。而未来随着量化宽松政策的退出,美国市场的流动性可能有一定的减弱。鉴于目前美国经济增速尚可,市场避险情绪并没有明显上升。

  会议纪要发布后,美元在qe即将退出的利好消息刺激下短暂上扬,但随后很快抹去升幅,持续下滑。近期美元下跌,多是因为美国经济数据总体表现中规中矩,并无出彩之处,且前期美国贸易赤字扩大,美元处于弱势。虽然美联储在不断收缩qe规模,但对黄金价格的打压效果却明显弱化。此种价格表现应该归结为收缩qe利空出尽或者预期的利空政策已成定局,因而不会对金价造成更大影响。美联储何时释放升息预期将成为后期主导黄金走势的重要因素。”他预计美联储释放升息预期信号最快将在今年四季度或者明年一季度出现,而三季度或将成为升息预期消息的真空期,有利于金价的反弹。

 消费旺季即将到来,黄金价格具有明显的季节性特征。一般上半年由于实物需求疲软,黄金价格走势萎靡不振;到了下半年随着实物金消费旺季的到来需求逐渐增加,黄金价格也随之走强。下半年的10至12月黄金消费大国印度迎来排灯节和结婚高峰,这是印度黄金销售最旺的节日,12月是西方圣诞节消费高峰,1至2月全球最大的黄金消费大国中国迎来春节,这一时期中国的黄金需求同样旺盛;上述各种需求叠加在一起对黄金价格形成强有力的支撑。因供货商需要提前备货,黄金价格能提前一至两个月反映实际需求,一般8、9月份黄金价格便开始逐渐走强。目前已进入黄金消费淡季的尾声,不久将迎来黄金消费的旺季,因而不宜看空黄金价格的走势。

金融的交易就是一个博弈的过程,人与人之间智力与体务的较量,因此其波动很大程度上也具备了“人性”的特征,而人性的弱点将也会被杠杆无限放大,因此,交易中人的理性和贪婪、恐惧的较量就显得尤为明显,任何市场都是这样不要去为了贪小便宜最终吃大亏,每次小损我承担,每次大赚我奉陪。市场确实死伤无数,多少痛哭流涕,不停的抱怨、忏悔、、、、、,其实这就是人性的弱点,明知错误为何还一再坚持,不肯止损反而直到亏损严重甚至爆仓,如果抱着侥幸的心理,不愿去割肉,可是到最后往往是亏损更加严重!!

黄金自下探1240探底,黄金突破中期30周及10周均线当日以大阳线报收,连续14天与1308上方盘整,昨日上破了1334打开上行空间,昨日最高触及1345一线调整。今日是本周最后的一个交易日,周线开盘1320,本周收阳的概率要大,下周将继续刷新高点的可能性要大,周线看涨,日线昨日刚突破,操作上以多为主。

从2013.2.1截止到2014.07.04从1655-1180波动475美金,实盘赢利扣除点差统计赢利2328美金的波段。

综上:前期低多对冲的持有,中短线突破跟进多为主,短线低多为主,短空辅助。(点位决定持仓底气,方向点位重要,仓位管理更重要)

阻力:1345 1352 1360 1368

支撑:1333 1326 1320 1308

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